宝盈国家安全沪港深股票(001877)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-15 0.7080 0.7080
2 2019-01-14 0.6980 0.6980
3 2019-01-11 0.7030 0.7030
4 2019-01-10 0.7010 0.7010
5 2019-01-09 0.7030 0.7030
6 2019-01-08 0.7050 0.7050
7 2019-01-07 0.7070 0.7070
8 2019-01-04 0.6910 0.6910
9 2019-01-03 0.6710 0.6710
10 2019-01-02 0.6770 0.6770
11 2018-12-31 0.6840 0.6840
12 2018-12-28 0.6830 0.6830
13 2018-12-27 0.6830 0.6830
14 2018-12-26 0.6890 0.6890
15 2018-12-25 0.6960 0.6960
16 2018-12-24 0.6960 0.6960
17 2018-12-21 0.6860 0.6860
18 2018-12-20 0.6910 0.6910
19 2018-12-19 0.6910 0.6910
20 2018-12-18 0.6990 0.6990