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嘉实沪港深精选股票(001878)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.9230 1.9910
2 2020-09-16 1.9390 2.0070
3 2020-09-15 1.9560 2.0240
4 2020-09-14 1.9420 2.0100
5 2020-09-11 1.9230 1.9910
6 2020-09-10 1.8920 1.9600
7 2020-09-09 1.8830 1.9510
8 2020-09-08 1.9160 1.9840
9 2020-09-07 1.9400 2.0080
10 2020-09-04 1.9830 2.0510
11 2020-09-03 2.0060 2.0740
12 2020-09-02 2.0140 2.0820
13 2020-09-01 1.9930 2.0610
14 2020-08-31 1.9750 2.0430
15 2020-08-28 1.9880 2.0560
16 2020-08-27 1.9580 2.0260
17 2020-08-26 1.9460 2.0140
18 2020-08-25 1.9670 2.0350
19 2020-08-24 1.9550 2.0230
20 2020-08-17 1.9490 2.0170
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