华安安益灵活配置混合(001905)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.9942 0.9942
2 2019-06-05 0.9963 0.9963
3 2019-05-31 1.0017 1.0017
4 2019-05-30 0.9997 0.9997
5 2019-05-29 1.0026 1.0026
6 2019-05-28 1.0036 1.0036
7 2019-05-27 1.0036 1.0036
8 2019-05-24 0.9993 0.9993
9 2019-05-23 1.0013 1.0013
10 2019-05-22 1.0042 1.0042
11 2019-05-21 1.0042 1.0042
12 2019-05-16 1.0078 1.0078
13 2019-05-15 1.0080 1.0080
14 2019-05-14 1.0063 1.0063
15 2019-05-13 1.0073 1.0073
16 2019-05-10 1.0103 1.0103
17 2019-05-09 1.0027 1.0027
18 2019-05-08 1.0044 1.0044
19 2019-05-07 1.0054 1.0054
20 2019-05-06 1.0055 1.0055