华安安益灵活配置混合(001905)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0622 1.0622
2 2019-09-10 1.0613 1.0613
3 2019-09-09 1.0610 1.0610
4 2019-09-06 1.0538 1.0538
5 2019-09-05 1.0557 1.0557
6 2019-09-04 1.0522 1.0522
7 2019-09-03 1.0491 1.0491
8 2019-09-02 1.0461 1.0461
9 2019-08-30 1.0394 1.0394
10 2019-08-29 1.0445 1.0445
11 2019-08-28 1.0427 1.0427
12 2019-08-27 1.0439 1.0439
13 2019-08-26 1.0397 1.0397
14 2019-08-23 1.0412 1.0412
15 2019-08-22 1.0407 1.0407
16 2019-08-21 1.0395 1.0395
17 2019-06-06 0.9942 0.9942
18 2019-06-05 0.9963 0.9963
19 2019-05-31 1.0017 1.0017
20 2019-05-30 0.9997 0.9997