序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-10-29 | 1.0980 | 1.0980 |
2 | 2018-10-26 | 1.0980 | 1.0980 |
3 | 2018-10-25 | 1.0980 | 1.0980 |
4 | 2018-10-24 | 1.0970 | 1.0970 |
5 | 2018-10-23 | 1.0970 | 1.0970 |
6 | 2018-10-19 | 1.0970 | 1.0970 |
7 | 2018-10-12 | 1.0970 | 1.0970 |
8 | 2018-09-28 | 1.0960 | 1.0960 |
9 | 2018-09-21 | 1.0950 | 1.0950 |
10 | 2018-09-14 | 1.0950 | 1.0950 |
11 | 2018-09-07 | 1.0940 | 1.0940 |
12 | 2018-08-31 | 1.0940 | 1.0940 |
13 | 2018-08-24 | 1.0920 | 1.0920 |
14 | 2018-08-17 | 1.0890 | 1.0890 |
15 | 2018-08-10 | 1.0920 | 1.0920 |
16 | 2018-08-03 | 1.0930 | 1.0930 |
17 | 2018-07-27 | 1.0890 | 1.0890 |
18 | 2018-07-20 | 1.0950 | 1.0950 |
19 | 2018-07-13 | 1.0920 | 1.0920 |
20 | 2018-07-06 | 1.0910 | 1.0910 |