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光大尊盈半年A(001968)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 0.9950 1.1267
2 2020-08-13 0.9946 1.1263
3 2020-08-12 0.9943 1.1260
4 2020-08-11 0.9941 1.1258
5 2020-08-10 0.9938 1.1255
6 2020-08-07 0.9932 1.1249
7 2020-07-31 0.9927 1.1244
8 2020-07-24 0.9926 1.1243
9 2020-07-17 0.9892 1.1209
10 2020-07-10 0.9899 1.1216
11 2020-06-30 0.9973 1.1290
12 2020-06-24 0.9959 1.1276
13 2020-06-19 0.9973 1.1290
14 2020-06-12 0.9979 1.1296
15 2020-06-05 0.9963 1.1280
16 2020-05-29 1.0047 1.1364
17 2020-05-22 1.0369 1.1386
18 2020-05-15 1.0363 1.1380
19 2020-05-08 1.0384 1.1401
20 2020-04-30 1.0395 1.1412
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