序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-10-09 | 1.0066 | 1.0066 |
2 | 2018-10-08 | 1.0101 | 1.0101 |
3 | 2018-09-28 | 1.0395 | 1.0395 |
4 | 2018-09-27 | 1.0356 | 1.0356 |
5 | 2018-09-26 | 1.0485 | 1.0485 |
6 | 2018-09-25 | 1.0453 | 1.0453 |
7 | 2018-09-21 | 1.0471 | 1.0471 |
8 | 2018-09-20 | 1.0381 | 1.0381 |
9 | 2018-09-19 | 1.0402 | 1.0402 |
10 | 2018-09-18 | 1.0338 | 1.0338 |
11 | 2018-09-17 | 1.0260 | 1.0260 |
12 | 2018-09-14 | 1.0374 | 1.0374 |
13 | 2018-09-13 | 1.0491 | 1.0491 |
14 | 2018-09-12 | 1.0414 | 1.0414 |
15 | 2018-09-11 | 1.0461 | 1.0461 |
16 | 2018-09-10 | 1.0424 | 1.0424 |
17 | 2018-09-07 | 1.0629 | 1.0629 |
18 | 2018-09-06 | 1.0713 | 1.0713 |
19 | 2018-09-05 | 1.0735 | 1.0735 |
20 | 2018-09-04 | 1.0821 | 1.0821 |