光大睿鑫C(002075)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0570 1.1370
2 2019-09-10 1.0580 1.1380
3 2019-09-09 1.0590 1.1390
4 2019-09-06 1.0580 1.1380
5 2019-09-05 1.0570 1.1370
6 2019-09-04 1.0540 1.1340
7 2019-09-03 1.0520 1.1320
8 2019-09-02 1.0530 1.1330
9 2019-08-30 1.0500 1.1300
10 2019-08-29 1.0490 1.1290
11 2019-08-28 1.0490 1.1290
12 2019-08-27 1.0510 1.1310
13 2019-08-26 1.0490 1.1290
14 2019-08-23 1.0530 1.1330
15 2019-08-22 1.0510 1.1310
16 2019-08-21 1.0500 1.1300
17 2019-06-06 1.0080 1.0880
18 2019-06-05 1.0110 1.0910
19 2019-05-31 1.0140 1.0940
20 2019-05-30 1.0170 1.0970