国富新价值混合A(002097)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-09 0.9594 1.0704
2 2018-10-08 0.9625 1.0735
3 2018-09-28 0.9868 1.0978
4 2018-09-27 0.9831 1.0941
5 2018-09-26 0.9893 1.1003
6 2018-09-25 0.9745 1.0855
7 2018-09-21 0.9729 1.0839
8 2018-09-20 0.9622 1.0732
9 2018-09-19 0.9618 1.0728
10 2018-09-18 0.9562 1.0672
11 2018-09-17 0.9443 1.0553
12 2018-09-14 0.9583 1.0693
13 2018-09-13 0.9637 1.0747
14 2018-09-12 0.9618 1.0728
15 2018-09-11 0.9530 1.0640
16 2018-09-10 0.9535 1.0645
17 2018-09-07 0.9626 1.0736
18 2018-09-06 0.9623 1.0733
19 2018-09-05 1.0200 1.1310
20 2018-09-04 1.0261 1.1371