序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-07-30 | 1.1970 | 1.1970 |
2 | 2018-07-27 | 1.1970 | 1.1970 |
3 | 2018-07-26 | 1.1980 | 1.1980 |
4 | 2018-07-25 | 1.1980 | 1.1980 |
5 | 2018-07-24 | 1.1950 | 1.1950 |
6 | 2018-07-23 | 1.1980 | 1.1980 |
7 | 2018-07-20 | 1.2060 | 1.2060 |
8 | 2018-07-19 | 1.2090 | 1.2090 |
9 | 2018-07-18 | 1.2090 | 1.2090 |
10 | 2018-07-17 | 1.2050 | 1.2050 |
11 | 2018-07-16 | 1.2050 | 1.2050 |
12 | 2018-07-13 | 1.2070 | 1.2070 |
13 | 2018-07-12 | 1.2070 | 1.2070 |
14 | 2018-07-11 | 1.2080 | 1.2080 |
15 | 2018-07-10 | 1.2080 | 1.2080 |
16 | 2018-07-09 | 1.2090 | 1.2090 |
17 | 2018-07-06 | 1.2100 | 1.2100 |
18 | 2018-07-05 | 1.2110 | 1.2110 |
19 | 2018-07-04 | 1.2110 | 1.2110 |
20 | 2018-07-03 | 1.2110 | 1.2110 |