序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 |
2 | 2018-01-25 | 1.0460 | 1.0460 |
3 | 2018-01-24 | 1.0420 | 1.0420 |
4 | 2018-01-23 | 1.0460 | 1.0460 |
5 | 2018-01-22 | 1.0360 | 1.0360 |
6 | 2018-01-19 | 1.0290 | 1.0290 |
7 | 2018-01-18 | 1.0270 | 1.0270 |
8 | 2018-01-17 | 1.0250 | 1.0250 |
9 | 2018-01-16 | 1.0310 | 1.0310 |
10 | 2018-01-15 | 1.0300 | 1.0300 |
11 | 2018-01-12 | 1.0560 | 1.0560 |
12 | 2018-01-11 | 1.0630 | 1.0630 |
13 | 2018-01-10 | 1.0620 | 1.0620 |
14 | 2018-01-09 | 1.0690 | 1.0690 |
15 | 2018-01-08 | 1.0700 | 1.0700 |
16 | 2018-01-05 | 1.0580 | 1.0580 |
17 | 2018-01-04 | 1.0650 | 1.0650 |
18 | 2018-01-03 | 1.0590 | 1.0590 |
19 | 2018-01-02 | 1.0520 | 1.0520 |
20 | 2017-12-31 | 1.0480 | 1.0480 |