| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.0610 | 1.0610 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.0590 | 1.0590 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.0600 | 1.0600 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.0510 | 1.0510 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.0920 | 1.0920 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.0870 | 1.0870 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.0820 | 1.0820 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.0760 | 1.0760 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.0750 | 1.0750 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.0870 | 1.0870 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.0520 | 1.0520 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.0570 | 1.0570 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.0420 | 1.0420 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.0180 | 1.0180 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.0190 | 1.0190 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.0260 | 1.0260 |
| 17 | 2019-06-06 | 0.8470 | 0.8470 |
| 18 | 2019-06-05 | 0.8540 | 0.8540 |
| 19 | 2019-05-31 | 0.8190 | 0.8190 |
| 20 | 2019-05-30 | 0.8010 | 0.8010 |
基本资料
