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兴业丰利债券(002268)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-15 1.0152 1.1462
2 2021-10-14 1.0150 1.1460
3 2021-10-13 1.0150 1.1460
4 2021-10-12 1.0151 1.1461
5 2021-10-11 1.0154 1.1464
6 2021-10-08 1.0157 1.1467
7 2021-09-30 1.0152 1.1462
8 2021-09-29 1.0150 1.1460
9 2021-09-28 1.0150 1.1460
10 2021-09-27 1.0153 1.1463
11 2021-09-24 1.0155 1.1465
12 2021-09-23 1.0159 1.1469
13 2021-09-22 1.0160 1.1470
14 2021-09-17 1.0296 1.1466
15 2021-09-16 1.0298 1.1468
16 2021-09-15 1.0299 1.1469
17 2021-09-14 1.0301 1.1471
18 2021-09-13 1.0304 1.1474
19 2021-09-10 1.0303 1.1473
20 2021-09-09 1.0303 1.1473
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