兴业丰利债券(002268)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0320 1.0800
2 2019-09-10 1.0320 1.0800
3 2019-09-09 1.0320 1.0800
4 2019-09-06 1.0320 1.0800
5 2019-09-05 1.0320 1.0800
6 2019-09-04 1.0310 1.0790
7 2019-09-03 1.0310 1.0790
8 2019-09-02 1.0310 1.0790
9 2019-08-30 1.0310 1.0790
10 2019-08-29 1.0310 1.0790
11 2019-08-28 1.0310 1.0790
12 2019-08-27 1.0310 1.0790
13 2019-08-26 1.0310 1.0790
14 2019-08-23 1.0310 1.0790
15 2019-08-22 1.0310 1.0790
16 2019-08-21 1.0310 1.0790
17 2019-06-06 1.0700 1.0700
18 2019-06-05 1.0700 1.0700
19 2019-05-31 1.0690 1.0690
20 2019-05-30 1.0680 1.0680