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中银美元债债券(QDII)人民币(002286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1330 1.1330
2 2023-02-09 1.1380 1.1380
3 2023-02-02 1.1380 1.1380
4 2023-01-19 1.1410 1.1410
5 2023-01-12 1.1400 1.1400
6 2023-01-11 1.1370 1.1370
7 2023-01-10 1.1320 1.1320
8 2023-01-09 1.1440 1.1440
9 2023-01-06 1.1500 1.1500
10 2023-01-05 1.1450 1.1450
11 2023-01-04 1.1490 1.1490
12 2023-01-03 1.1510 1.1510
13 2022-12-31 1.1500 1.1500
14 2022-12-30 1.1500 1.1500
15 2022-12-29 1.1520 1.1520
16 2022-12-28 1.1490 1.1490
17 2022-12-23 1.1530 1.1530
18 2022-12-22 1.1530 1.1530
19 2022-12-21 1.1530 1.1530
20 2022-12-20 1.1560 1.1560
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