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中银美元债债券(QDII)人民币(002286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.1500 1.1500
2 2021-01-14 1.1510 1.1510
3 2021-01-13 1.1480 1.1480
4 2021-01-12 1.1520 1.1520
5 2021-01-11 1.1510 1.1510
6 2021-01-08 1.1500 1.1500
7 2021-01-07 1.1490 1.1490
8 2021-01-06 1.1500 1.1500
9 2021-01-05 1.1530 1.1530
10 2021-01-04 1.1640 1.1640
11 2020-12-31 1.1600 1.1600
12 2020-12-29 1.1640 1.1640
13 2020-12-28 1.1600 1.1600
14 2020-12-24 1.1620 1.1620
15 2020-12-23 1.1650 1.1650
16 2020-12-22 1.1620 1.1620
17 2020-12-21 1.1640 1.1640
18 2020-12-18 1.1600 1.1600
19 2020-12-17 1.1610 1.1610
20 2020-12-16 1.1610 1.1610
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