中银美元债债券(QDII)人民币(002286)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-11 1.2060 1.2060
2 2020-02-10 1.2050 1.2050
3 2020-02-07 1.2030 1.2030
4 2020-02-06 1.2070 1.2070
5 2020-02-05 1.2030 1.2030
6 2020-02-04 1.2020 1.2020
7 2020-01-23 1.1880 1.1880
8 2020-01-22 1.1880 1.1880
9 2020-01-21 1.1830 1.1830
10 2020-01-16 1.1860 1.1860
11 2020-01-15 1.1860 1.1860
12 2020-01-15 1.1860 1.1860
13 2020-01-14 1.1880 1.1880
14 2020-01-13 1.1930 1.1930
15 2020-01-10 1.1940 1.1940
16 2020-01-09 1.1960 1.1960
17 2019-12-27 1.1990 1.1990
18 2019-12-24 1.2030 1.2030
19 2019-12-18 1.1990 1.1990
20 2019-12-17 1.1990 1.1990