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中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1669 0.1669
2 2023-02-09 0.1676 0.1676
3 2023-02-02 0.1695 0.1695
4 2023-01-19 0.1686 0.1686
5 2023-01-12 0.1684 0.1684
6 2023-01-11 0.1678 0.1678
7 2023-01-10 0.1674 0.1674
8 2023-01-09 0.1676 0.1676
9 2023-01-06 0.1669 0.1669
10 2023-01-05 0.1661 0.1661
11 2023-01-04 0.1662 0.1662
12 2023-01-03 0.1657 0.1657
13 2022-12-31 0.1651 0.1651
14 2022-12-30 0.1651 0.1651
15 2022-12-29 0.1651 0.1651
16 2022-12-28 0.1649 0.1649
17 2022-12-23 0.1652 0.1652
18 2022-12-22 0.1654 0.1654
19 2022-12-21 0.1655 0.1655
20 2022-12-20 0.1655 0.1655
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