金鹰智慧生活混合(002303)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0500 1.0500
2 2019-09-10 1.0630 1.0630
3 2019-09-09 1.0610 1.0610
4 2019-09-06 1.0440 1.0440
5 2019-09-05 1.0370 1.0370
6 2019-09-04 1.0330 1.0330
7 2019-09-03 1.0160 1.0160
8 2019-09-02 1.0110 1.0110
9 2019-08-30 0.9900 0.9900
10 2019-08-29 0.9960 0.9960
11 2019-08-28 1.0010 1.0010
12 2019-08-27 1.0040 1.0040
13 2019-08-26 0.9910 0.9910
14 2019-08-23 1.0050 1.0050
15 2019-08-22 1.0080 1.0080
16 2019-08-21 1.0060 1.0060
17 2019-06-06 0.8920 0.8920
18 2019-06-05 0.9000 0.9000
19 2019-05-31 0.9070 0.9070
20 2019-05-30 0.9080 0.9080