招商招瑞纯债A(002341)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1370 1.1820
2 2019-09-10 1.1370 1.1820
3 2019-09-09 1.1370 1.1820
4 2019-09-06 1.1370 1.1820
5 2019-09-05 1.1370 1.1820
6 2019-09-04 1.1360 1.1810
7 2019-09-03 1.1360 1.1810
8 2019-09-02 1.1360 1.1810
9 2019-08-30 1.1360 1.1810
10 2019-08-29 1.1360 1.1810
11 2019-08-28 1.1360 1.1810
12 2019-08-27 1.1360 1.1810
13 2019-08-26 1.1360 1.1810
14 2019-08-23 1.1360 1.1810
15 2019-08-22 1.1360 1.1810
16 2019-08-21 1.1360 1.1810
17 2019-06-06 1.1390 1.1630
18 2019-06-05 1.1390 1.1630
19 2019-05-31 1.1380 1.1620
20 2019-05-30 1.1380 1.1620