国投瑞银岁赢利债券(002355)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-08 1.1350 1.1480
2 2020-04-07 1.1330 1.1460
3 2020-04-03 1.1290 1.1420
4 2020-04-02 1.1290 1.1420
5 2020-04-01 1.1290 1.1420
6 2020-03-31 1.1290 1.1420
7 2020-03-30 1.1280 1.1410
8 2020-03-30 1.1280 1.1410
9 2020-03-27 1.1280 1.1410
10 2020-03-27 1.1280 1.1410
11 2020-03-26 1.1270 1.1400
12 2020-03-25 1.1270 1.1400
13 2020-03-24 1.1270 1.1400
14 2020-03-18 1.1240 1.1370
15 2020-03-17 1.1240 1.1370
16 2020-03-16 1.1250 1.1380
17 2020-03-13 1.1250 1.1380
18 2020-03-12 1.1260 1.1390
19 2020-03-11 1.1250 1.1380
20 2020-03-10 1.1240 1.1370