国富恒瑞债券A(002361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 1.0840 1.1200
2 2018-06-20 1.0850 1.1210
3 2018-06-19 1.0840 1.1200
4 2018-06-15 1.0900 1.1260
5 2018-06-14 1.0900 1.1260
6 2018-06-13 1.0890 1.1250
7 2018-06-12 1.0910 1.1270
8 2018-06-11 1.0910 1.1270
9 2018-06-07 1.0940 1.1300
10 2018-06-06 1.0950 1.1310
11 2018-06-05 1.0960 1.1320
12 2018-06-04 1.0960 1.1320
13 2018-06-01 1.0950 1.1310
14 2018-05-31 1.0940 1.1300
15 2018-05-30 1.0930 1.1290
16 2018-05-29 1.0960 1.1320
17 2018-05-28 1.0970 1.1330
18 2018-05-25 1.0950 1.1310
19 2018-05-24 1.0960 1.1320
20 2018-05-23 1.0950 1.1310