国富恒瑞债券A(002361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-04-04 1.1740 1.2100
2 2019-04-03 1.1720 1.2080
3 2019-04-02 1.1720 1.2080
4 2019-04-01 1.1690 1.2050
5 2019-03-29 1.1650 1.2010
6 2019-03-28 1.1570 1.1930
7 2019-03-27 1.1560 1.1920
8 2019-03-26 1.1540 1.1900
9 2019-03-25 1.1570 1.1930
10 2019-03-22 1.1600 1.1960
11 2019-03-21 1.1600 1.1960
12 2019-03-20 1.1600 1.1960
13 2019-03-19 1.1620 1.1980
14 2019-03-18 1.1620 1.1980
15 2019-03-15 1.1570 1.1930
16 2019-03-14 1.1530 1.1890
17 2019-03-13 1.1540 1.1900
18 2019-03-12 1.1550 1.1910
19 2019-03-11 1.1540 1.1900
20 2019-03-08 1.1510 1.1870