国富恒瑞债券A(002361)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-17 1.0960 1.1320
2 2018-09-14 1.0970 1.1330
3 2018-09-13 1.0970 1.1330
4 2018-09-12 1.0950 1.1310
5 2018-09-11 1.0950 1.1310
6 2018-09-10 1.0950 1.1310
7 2018-09-07 1.0970 1.1330
8 2018-09-06 1.0960 1.1320
9 2018-09-05 1.0980 1.1340
10 2018-09-04 1.1010 1.1370
11 2018-09-03 1.0990 1.1350
12 2018-08-31 1.1000 1.1360
13 2018-08-30 1.1000 1.1360
14 2018-08-29 1.1010 1.1370
15 2018-08-28 1.1020 1.1380
16 2018-08-27 1.1030 1.1390
17 2018-08-24 1.1010 1.1370
18 2018-08-23 1.0970 1.1330
19 2018-08-22 1.0960 1.1320
20 2018-08-21 1.0970 1.1330