工银香港中小盘人民币(002379)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-14 1.4750 1.4750
2 2018-06-13 1.4940 1.4940
3 2018-06-12 1.5040 1.5040
4 2018-06-11 1.4750 1.4750
5 2018-06-08 1.4590 1.4590
6 2018-06-06 1.4720 1.4720
7 2018-06-05 1.4520 1.4520
8 2018-06-04 1.4430 1.4430
9 2018-06-01 1.4320 1.4320
10 2018-05-31 1.4310 1.4310
11 2018-05-30 1.4050 1.4050
12 2018-05-29 1.4140 1.4140
13 2018-05-28 1.4340 1.4340
14 2018-05-25 1.4260 1.4260
15 2018-05-24 1.4340 1.4340
16 2018-05-23 1.4190 1.4190
17 2018-05-21 1.4290 1.4290
18 2018-05-18 1.4350 1.4350
19 2018-05-17 1.4290 1.4290
20 2018-05-16 1.4360 1.4360