工银香港中小盘人民币(002379)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-15 1.2210 1.2210
2 2018-08-14 1.2680 1.2680
3 2018-08-13 1.3000 1.3000
4 2018-08-10 1.3780 1.3780
5 2018-08-09 1.3850 1.3850
6 2018-08-08 1.3660 1.3660
7 2018-08-07 1.3640 1.3640
8 2018-08-06 1.3190 1.3190
9 2018-08-03 1.3220 1.3220
10 2018-08-02 1.3300 1.3300
11 2018-08-01 1.3480 1.3480
12 2018-07-31 1.3650 1.3650
13 2018-07-30 1.3770 1.3770
14 2018-07-27 1.3970 1.3970
15 2018-07-26 1.3870 1.3870
16 2018-07-25 1.4060 1.4060
17 2018-07-24 1.3880 1.3880
18 2018-07-23 1.3650 1.3650
19 2018-07-20 1.3710 1.3710
20 2018-07-19 1.3550 1.3550