工银香港中小盘美元(002380)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2023-11-20 |
0.1690 |
0.1690 |
| 2 |
2023-11-17 |
0.1663 |
0.1663 |
| 3 |
2023-11-14 |
0.1653 |
0.1653 |
| 4 |
2023-11-10 |
0.1641 |
0.1641 |
| 5 |
2023-11-07 |
0.1684 |
0.1684 |
| 6 |
2023-11-02 |
0.1631 |
0.1631 |
| 7 |
2023-10-31 |
0.1629 |
0.1629 |
| 8 |
2023-10-26 |
0.1619 |
0.1619 |
| 9 |
2023-10-25 |
0.1620 |
0.1620 |
| 10 |
2023-10-24 |
0.1619 |
0.1619 |
| 11 |
2023-10-23 |
0.1634 |
0.1634 |
| 12 |
2023-10-19 |
0.1649 |
0.1649 |
| 13 |
2023-10-18 |
0.1683 |
0.1683 |
| 14 |
2023-10-17 |
0.1708 |
0.1708 |
| 15 |
2023-10-16 |
0.1703 |
0.1703 |
| 16 |
2023-10-13 |
0.1725 |
0.1725 |
| 17 |
2023-10-11 |
0.1747 |
0.1747 |
| 18 |
2023-10-10 |
0.1723 |
0.1723 |
| 19 |
2023-09-28 |
0.1708 |
0.1708 |
| 20 |
2023-09-25 |
0.1740 |
0.1740 |
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