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工银香港中小盘美元(002380)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-20 0.2540 0.2540
2 2020-10-19 0.2497 0.2497
3 2020-10-16 0.2544 0.2544
4 2020-10-15 0.2551 0.2551
5 2020-10-14 0.2594 0.2594
6 2020-10-13 0.2602 0.2602
7 2020-10-12 0.2600 0.2600
8 2020-10-09 0.2552 0.2552
9 2020-09-30 0.2413 0.2413
10 2020-09-29 0.2360 0.2360
11 2020-09-28 0.2335 0.2335
12 2020-09-25 0.2309 0.2309
13 2020-09-24 0.2331 0.2331
14 2020-09-23 0.2374 0.2374
15 2020-09-22 0.2353 0.2353
16 2020-09-21 0.2366 0.2366
17 2020-09-18 0.2423 0.2423
18 2020-09-17 0.2386 0.2386
19 2020-09-16 0.2409 0.2409
20 2020-09-15 0.2397 0.2397
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