华安全球美元债A(人民币)(002391)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-15 1.0940 1.0940
2 2018-08-14 1.0910 1.0910
3 2018-08-13 1.0900 1.0900
4 2018-08-10 1.0870 1.0870
5 2018-08-09 1.0850 1.0850
6 2018-08-08 1.0850 1.0850
7 2018-08-07 1.0870 1.0870
8 2018-08-06 1.0880 1.0880
9 2018-08-03 1.0840 1.0840
10 2018-08-02 1.0780 1.0780
11 2018-08-01 1.0840 1.0840
12 2018-07-31 1.0820 1.0820
13 2018-07-30 1.0810 1.0810
14 2018-07-27 1.0780 1.0780
15 2018-07-26 1.0740 1.0740
16 2018-07-25 1.0790 1.0790
17 2018-07-24 1.0760 1.0760
18 2018-07-23 1.0710 1.0710
19 2018-07-20 1.0720 1.0720
20 2018-07-19 1.0630 1.0630