华安全球美元债A(人民币)(002391)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-15 1.0820 1.0820
2 2019-01-14 1.0810 1.0810
3 2019-01-11 1.0860 1.0860
4 2019-01-10 1.0900 1.0900
5 2019-01-09 1.0960 1.0960
6 2019-01-08 1.0920 1.0920
7 2019-01-07 1.0930 1.0930
8 2019-01-04 1.0930 1.0930
9 2019-01-03 1.0940 1.0940
10 2019-01-02 1.0910 1.0910
11 2018-12-31 1.0930 1.0930
12 2018-12-28 1.0930 1.0930
13 2018-12-27 1.0960 1.0960
14 2018-12-26 1.0960 1.0960
15 2018-12-25 1.0970 1.0970
16 2018-12-24 1.0990 1.0990
17 2018-12-21 1.0940 1.0940
18 2018-12-20 1.0960 1.0960
19 2018-12-19 1.0950 1.0950
20 2018-12-18 1.0950 1.0950