华安全球美元债A(人民币)(002391)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-07-21 1.1150 1.1150
2 2017-07-20 1.1150 1.1150
3 2017-07-19 1.1140 1.1140
4 2017-07-18 1.1170 1.1170
5 2017-07-17 1.1150 1.1150
6 2017-07-14 1.1180 1.1180
7 2017-07-13 1.1170 1.1170
8 2017-07-12 1.1180 1.1180
9 2017-07-11 1.1190 1.1190
10 2017-07-10 1.1180 1.1180
11 2017-07-07 1.1160 1.1160
12 2017-07-06 1.1170 1.1170
13 2017-07-05 1.1160 1.1160
14 2017-07-04 1.1140 1.1140
15 2017-07-03 1.1120 1.1120
16 2017-06-30 1.1120 1.1120
17 2017-06-29 1.1160 1.1160
18 2017-06-28 1.1190 1.1190
19 2017-06-27 1.1230 1.1230
20 2017-06-26 1.1230 1.1230