华安全球美元债A(人民币)(002391)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-16 1.0840 1.0840
2 2018-01-15 1.0870 1.0870
3 2018-01-12 1.0930 1.0930
4 2018-01-11 1.0960 1.0960
5 2018-01-10 1.0970 1.0970
6 2018-01-09 1.0930 1.0930
7 2018-01-08 1.0910 1.0910
8 2018-01-05 1.0920 1.0920
9 2018-01-04 1.0940 1.0940
10 2018-01-03 1.0910 1.0910
11 2018-01-02 1.0920 1.0920
12 2017-12-31 1.0960 1.0960
13 2017-12-29 1.0960 1.0960
14 2017-12-28 1.0970 1.0970
15 2017-12-27 1.0970 1.0970
16 2017-12-26 1.0970 1.0970
17 2017-12-25 1.1010 1.1010
18 2017-12-22 1.1020 1.1020
19 2017-12-21 1.1020 1.1020
20 2017-12-20 1.1060 1.1060