华安全球美元债C(人民币)(002393)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.1260 1.1260
2 2019-06-04 1.1240 1.1240
3 2019-05-30 1.1280 1.1280
4 2019-05-29 1.1270 1.1270
5 2019-05-28 1.1270 1.1270
6 2019-05-27 1.1260 1.1260
7 2019-05-24 1.1260 1.1260
8 2019-05-23 1.1260 1.1260
9 2019-05-22 1.1260 1.1260
10 2019-05-21 1.1250 1.1250
11 2019-05-20 1.1250 1.1250
12 2019-05-15 1.1180 1.1180
13 2019-05-14 1.1120 1.1120
14 2019-05-13 1.1070 1.1070
15 2019-05-10 1.1060 1.1060
16 2019-05-09 1.1020 1.1020
17 2019-05-08 1.1020 1.1020
18 2019-05-07 1.1030 1.1030
19 2019-05-06 1.0990 1.0990
20 2019-04-30 1.0970 1.0970