亚洲美元债A(人民币)(002400)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.2065 1.2065
2 2019-09-09 1.2071 1.2071
3 2019-09-06 1.2065 1.2065
4 2019-09-05 1.2066 1.2066
5 2019-09-04 1.2070 1.2070
6 2019-09-03 1.2080 1.2080
7 2019-09-02 1.2099 1.2099
8 2019-08-30 1.2095 1.2095
9 2019-08-29 1.2093 1.2093
10 2019-08-28 1.2090 1.2090
11 2019-08-27 1.2087 1.2087
12 2019-08-26 1.2045 1.2045
13 2019-08-23 1.2050 1.2050
14 2019-08-22 1.2033 1.2033
15 2019-08-21 1.2019 1.2019
16 2019-08-20 1.2020 1.2020
17 2019-08-19 1.1996 1.1996
18 2019-06-05 1.1716 1.1716
19 2019-06-04 1.1697 1.1697
20 2019-05-30 1.1733 1.1733