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亚洲美元债C(人民币)(002401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 1.1393 1.1593
2 2020-09-15 1.1453 1.1653
3 2020-09-14 1.1474 1.1674
4 2020-09-11 1.1481 1.1681
5 2020-09-10 1.1478 1.1678
6 2020-09-09 1.1498 1.1698
7 2020-09-08 1.1515 1.1715
8 2020-09-07 1.1531 1.1731
9 2020-09-04 1.1520 1.1720
10 2020-09-03 1.1524 1.1724
11 2020-09-02 1.1533 1.1733
12 2020-09-01 1.1543 1.1743
13 2020-08-31 1.1549 1.1749
14 2020-08-28 1.1585 1.1785
15 2020-08-27 1.1562 1.1762
16 2020-08-26 1.1579 1.1779
17 2020-08-25 1.1575 1.1775
18 2020-08-24 1.1567 1.1767
19 2020-08-21 1.1548 1.1748
20 2020-08-14 1.1591 1.1791
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