亚洲美元债C(人民币)(002401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.1529 1.1529
2 2019-06-04 1.1510 1.1510
3 2019-05-30 1.1547 1.1547
4 2019-05-29 1.1542 1.1542
5 2019-05-28 1.1535 1.1535
6 2019-05-27 1.1515 1.1515
7 2019-05-24 1.1523 1.1523
8 2019-05-23 1.1521 1.1521
9 2019-05-22 1.1512 1.1512
10 2019-05-21 1.1503 1.1503
11 2019-05-20 1.1503 1.1503
12 2019-05-15 1.1427 1.1427
13 2019-05-14 1.1375 1.1375
14 2019-05-13 1.1323 1.1323
15 2019-05-10 1.1312 1.1312
16 2019-05-09 1.1275 1.1275
17 2019-05-08 1.1269 1.1269
18 2019-05-07 1.1277 1.1277
19 2019-05-06 1.1228 1.1228
20 2019-04-30 1.1215 1.1215