亚洲美元债C(人民币)(002401)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.1856 1.1856
2 2019-09-09 1.1862 1.1862
3 2019-09-06 1.1857 1.1857
4 2019-09-05 1.1858 1.1858
5 2019-09-04 1.1862 1.1862
6 2019-09-03 1.1872 1.1872
7 2019-09-02 1.1891 1.1891
8 2019-08-30 1.1888 1.1888
9 2019-08-29 1.1886 1.1886
10 2019-08-28 1.1883 1.1883
11 2019-08-27 1.1880 1.1880
12 2019-08-26 1.1839 1.1839
13 2019-08-23 1.1844 1.1844
14 2019-08-22 1.1828 1.1828
15 2019-08-21 1.1814 1.1814
16 2019-08-20 1.1815 1.1815
17 2019-06-05 1.1529 1.1529
18 2019-06-04 1.1510 1.1510
19 2019-05-30 1.1547 1.1547
20 2019-05-29 1.1542 1.1542