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亚洲美元债A(美元现汇)(002402)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 0.1719 0.1748
2 2020-09-15 0.1718 0.1747
3 2020-09-14 0.1717 0.1746
4 2020-09-11 0.1717 0.1746
5 2020-09-10 0.1719 0.1748
6 2020-09-09 0.1719 0.1748
7 2020-09-08 0.1723 0.1752
8 2020-09-07 0.1725 0.1754
9 2020-09-04 0.1724 0.1753
10 2020-09-03 0.1725 0.1754
11 2020-09-02 0.1725 0.1754
12 2020-09-01 0.1724 0.1753
13 2020-08-31 0.1722 0.1751
14 2020-08-28 0.1720 0.1749
15 2020-08-27 0.1716 0.1745
16 2020-08-26 0.1714 0.1743
17 2020-08-25 0.1711 0.1740
18 2020-08-24 0.1710 0.1739
19 2020-08-21 0.1709 0.1738
20 2020-08-14 0.1708 0.1737
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