亚洲美元债A(美元现汇)(002402)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 0.1703 0.1703
2 2019-09-09 0.1704 0.1704
3 2019-09-06 0.1703 0.1703
4 2019-09-05 0.1703 0.1703
5 2019-09-04 0.1703 0.1703
6 2019-09-03 0.1704 0.1704
7 2019-09-02 0.1707 0.1707
8 2019-08-30 0.1706 0.1706
9 2019-08-29 0.1707 0.1707
10 2019-08-28 0.1707 0.1707
11 2019-08-27 0.1707 0.1707
12 2019-08-26 0.1707 0.1707
13 2019-08-23 0.1707 0.1707
14 2019-08-22 0.1707 0.1707
15 2019-08-21 0.1706 0.1706
16 2019-08-20 0.1706 0.1706
17 2019-06-05 0.1700 0.1700
18 2019-06-04 0.1700 0.1700
19 2019-05-30 0.1701 0.1701
20 2019-05-29 0.1700 0.1700