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亚洲美元债A(美元现汇)(002402)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1421 0.1450
2 2023-02-09 0.1426 0.1455
3 2023-02-02 0.1446 0.1475
4 2023-01-19 0.1423 0.1452
5 2023-01-12 0.1419 0.1448
6 2023-01-11 0.1413 0.1442
7 2023-01-10 0.1412 0.1441
8 2023-01-09 0.1405 0.1434
9 2023-01-06 0.1387 0.1416
10 2023-01-05 0.1382 0.1411
11 2023-01-04 0.1380 0.1409
12 2023-01-03 0.1370 0.1399
13 2022-12-31 0.1362 0.1391
14 2022-12-30 0.1362 0.1391
15 2022-12-29 0.1360 0.1389
16 2022-12-28 0.1359 0.1388
17 2022-12-27 0.1363 0.1392
18 2022-12-26 0.1360 0.1389
19 2022-12-23 0.1358 0.1387
20 2022-12-22 0.1363 0.1392
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