序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1421 | 0.1450 |
2 | 2023-02-09 | 0.1426 | 0.1455 |
3 | 2023-02-02 | 0.1446 | 0.1475 |
4 | 2023-01-19 | 0.1423 | 0.1452 |
5 | 2023-01-12 | 0.1419 | 0.1448 |
6 | 2023-01-11 | 0.1413 | 0.1442 |
7 | 2023-01-10 | 0.1412 | 0.1441 |
8 | 2023-01-09 | 0.1405 | 0.1434 |
9 | 2023-01-06 | 0.1387 | 0.1416 |
10 | 2023-01-05 | 0.1382 | 0.1411 |
11 | 2023-01-04 | 0.1380 | 0.1409 |
12 | 2023-01-03 | 0.1370 | 0.1399 |
13 | 2022-12-31 | 0.1362 | 0.1391 |
14 | 2022-12-30 | 0.1362 | 0.1391 |
15 | 2022-12-29 | 0.1360 | 0.1389 |
16 | 2022-12-28 | 0.1359 | 0.1388 |
17 | 2022-12-27 | 0.1363 | 0.1392 |
18 | 2022-12-26 | 0.1360 | 0.1389 |
19 | 2022-12-23 | 0.1358 | 0.1387 |
20 | 2022-12-22 | 0.1363 | 0.1392 |