亚洲美元债A(美元现汇)(002402)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 0.1700 0.1700
2 2019-06-04 0.1700 0.1700
3 2019-05-30 0.1701 0.1701
4 2019-05-29 0.1700 0.1700
5 2019-05-28 0.1699 0.1699
6 2019-05-27 0.1698 0.1698
7 2019-05-24 0.1697 0.1697
8 2019-05-23 0.1697 0.1697
9 2019-05-23 0.1697 0.1697
10 2019-05-22 0.1695 0.1695
11 2019-05-21 0.1694 0.1694
12 2019-05-20 0.1694 0.1694
13 2019-05-15 0.1691 0.1691
14 2019-05-14 0.1690 0.1690
15 2019-05-13 0.1693 0.1693
16 2019-05-10 0.1692 0.1692
17 2019-05-09 0.1693 0.1693
18 2019-05-08 0.1694 0.1694
19 2019-05-07 0.1694 0.1694
20 2019-05-06 0.1694 0.1694