序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1371 | 0.1400 |
2 | 2023-02-09 | 0.1376 | 0.1405 |
3 | 2023-02-02 | 0.1396 | 0.1425 |
4 | 2023-01-19 | 0.1374 | 0.1403 |
5 | 2023-01-12 | 0.1370 | 0.1399 |
6 | 2023-01-11 | 0.1365 | 0.1394 |
7 | 2023-01-10 | 0.1364 | 0.1393 |
8 | 2023-01-09 | 0.1357 | 0.1386 |
9 | 2023-01-06 | 0.1340 | 0.1369 |
10 | 2023-01-05 | 0.1335 | 0.1364 |
11 | 2023-01-04 | 0.1332 | 0.1361 |
12 | 2023-01-03 | 0.1323 | 0.1352 |
13 | 2022-12-31 | 0.1315 | 0.1344 |
14 | 2022-12-30 | 0.1315 | 0.1344 |
15 | 2022-12-29 | 0.1313 | 0.1342 |
16 | 2022-12-28 | 0.1313 | 0.1342 |
17 | 2022-12-27 | 0.1316 | 0.1345 |
18 | 2022-12-26 | 0.1314 | 0.1343 |
19 | 2022-12-23 | 0.1312 | 0.1341 |
20 | 2022-12-22 | 0.1316 | 0.1345 |