亚洲美元债C(美元现汇)(002403)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 0.1673 0.1673
2 2019-06-04 0.1672 0.1672
3 2019-05-30 0.1674 0.1674
4 2019-05-29 0.1673 0.1673
5 2019-05-28 0.1672 0.1672
6 2019-05-27 0.1671 0.1671
7 2019-05-24 0.1670 0.1670
8 2019-05-23 0.1670 0.1670
9 2019-05-23 0.1670 0.1670
10 2019-05-22 0.1669 0.1669
11 2019-05-21 0.1667 0.1667
12 2019-05-20 0.1667 0.1667
13 2019-05-15 0.1665 0.1665
14 2019-05-14 0.1664 0.1664
15 2019-05-13 0.1666 0.1666
16 2019-05-10 0.1666 0.1666
17 2019-05-09 0.1666 0.1666
18 2019-05-08 0.1667 0.1667
19 2019-05-07 0.1668 0.1668
20 2019-05-06 0.1667 0.1667