亚洲美元债C(美元现汇)(002403)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 0.1673 0.1673
2 2019-09-09 0.1674 0.1674
3 2019-09-06 0.1673 0.1673
4 2019-09-05 0.1674 0.1674
5 2019-09-04 0.1674 0.1674
6 2019-09-03 0.1675 0.1675
7 2019-09-02 0.1678 0.1678
8 2019-08-30 0.1677 0.1677
9 2019-08-29 0.1677 0.1677
10 2019-08-28 0.1678 0.1678
11 2019-08-27 0.1678 0.1678
12 2019-08-26 0.1678 0.1678
13 2019-08-23 0.1678 0.1678
14 2019-08-22 0.1678 0.1678
15 2019-08-21 0.1677 0.1677
16 2019-08-20 0.1677 0.1677
17 2019-06-05 0.1673 0.1673
18 2019-06-04 0.1672 0.1672
19 2019-05-30 0.1674 0.1674
20 2019-05-29 0.1673 0.1673