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亚洲美元债C(美元现汇)(002403)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1371 0.1400
2 2023-02-09 0.1376 0.1405
3 2023-02-02 0.1396 0.1425
4 2023-01-19 0.1374 0.1403
5 2023-01-12 0.1370 0.1399
6 2023-01-11 0.1365 0.1394
7 2023-01-10 0.1364 0.1393
8 2023-01-09 0.1357 0.1386
9 2023-01-06 0.1340 0.1369
10 2023-01-05 0.1335 0.1364
11 2023-01-04 0.1332 0.1361
12 2023-01-03 0.1323 0.1352
13 2022-12-31 0.1315 0.1344
14 2022-12-30 0.1315 0.1344
15 2022-12-29 0.1313 0.1342
16 2022-12-28 0.1313 0.1342
17 2022-12-27 0.1316 0.1345
18 2022-12-26 0.1314 0.1343
19 2022-12-23 0.1312 0.1341
20 2022-12-22 0.1316 0.1345
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