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光大中高等级债A(002405)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-13 1.2023 1.2429
2 2020-08-12 1.1998 1.2404
3 2020-08-11 1.2055 1.2461
4 2020-08-10 1.2143 1.2549
5 2020-08-07 1.2083 1.2489
6 2020-08-06 1.2130 1.2536
7 2020-08-05 1.2138 1.2544
8 2020-08-04 1.2107 1.2513
9 2020-08-03 1.2110 1.2516
10 2020-07-31 1.2012 1.2418
11 2020-07-30 1.1945 1.2351
12 2020-07-29 1.1934 1.2340
13 2020-07-28 1.1820 1.2226
14 2020-07-27 1.1782 1.2188
15 2020-07-24 1.1816 1.2222
16 2020-07-23 1.1997 1.2403
17 2020-07-22 1.1999 1.2405
18 2020-07-21 1.1927 1.2333
19 2020-07-20 1.1908 1.2314
20 2020-07-17 1.1759 1.2165
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