光大中高等级债A(002405)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0690 1.0690
2 2019-09-10 1.0715 1.0715
3 2019-09-09 1.0701 1.0701
4 2019-09-06 1.0618 1.0618
5 2019-09-05 1.0586 1.0586
6 2019-09-04 1.0508 1.0508
7 2019-09-03 1.0493 1.0493
8 2019-09-02 1.0454 1.0454
9 2019-08-30 1.0410 1.0410
10 2019-08-29 1.0404 1.0404
11 2019-08-28 1.0414 1.0414
12 2019-08-27 1.0410 1.0410
13 2019-08-26 1.0350 1.0350
14 2019-08-23 1.0421 1.0421
15 2019-08-22 1.0402 1.0402
16 2019-08-21 1.0419 1.0419
17 2019-06-06 0.9738 0.9738
18 2019-06-05 0.9776 0.9776
19 2019-05-31 0.9794 0.9794
20 2019-05-30 0.9793 0.9793