招商安元灵活配置混合A(002456)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0081 1.0611
2 2019-06-05 1.0102 1.0632
3 2019-05-31 1.0116 1.0646
4 2019-05-30 1.0119 1.0649
5 2019-05-29 1.0123 1.0653
6 2019-05-28 1.0127 1.0657
7 2019-05-27 1.0113 1.0643
8 2019-05-24 1.0098 1.0628
9 2019-05-23 1.0094 1.0624
10 2019-05-22 1.0119 1.0649
11 2019-05-21 1.0118 1.0648
12 2019-05-16 1.0163 1.0693
13 2019-05-15 1.0145 1.0675
14 2019-05-14 1.0106 1.0636
15 2019-05-13 1.0642 1.0642
16 2019-05-10 1.0657 1.0657
17 2019-05-09 1.0605 1.0605
18 2019-05-08 1.0619 1.0619
19 2019-05-07 1.0624 1.0624
20 2019-05-06 1.0604 1.0604