招商安元灵活配置混合C(002457)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0458 1.0758
2 2019-09-10 1.0502 1.0802
3 2019-09-09 1.0532 1.0832
4 2019-09-06 1.0489 1.0789
5 2019-09-05 1.0464 1.0764
6 2019-09-04 1.0453 1.0753
7 2019-09-03 1.0450 1.0750
8 2019-09-02 1.0448 1.0748
9 2019-08-30 1.0415 1.0715
10 2019-08-29 1.0408 1.0708
11 2019-08-28 1.0428 1.0728
12 2019-08-27 1.0442 1.0742
13 2019-08-26 1.0410 1.0710
14 2019-08-23 1.0459 1.0759
15 2019-08-22 1.0510 1.0710
16 2019-08-21 1.0500 1.0700
17 2019-06-06 1.0081 1.0081
18 2019-06-05 1.0102 1.0102
19 2019-05-31 1.0116 1.0116
20 2019-05-30 1.0119 1.0119