华夏鼎利债券A(002459)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-07-19 0.9990 1.0790
2 2018-07-18 0.9990 1.0790
3 2018-07-17 0.9950 1.0750
4 2018-07-16 0.9960 1.0760
5 2018-07-13 0.9970 1.0770
6 2018-07-12 0.9950 1.0750
7 2018-07-11 0.9850 1.0650
8 2018-07-10 0.9870 1.0670
9 2018-07-09 0.9860 1.0660
10 2018-07-06 0.9770 1.0570
11 2018-07-05 0.9740 1.0540
12 2018-07-04 0.9780 1.0580
13 2018-07-03 0.9820 1.0620
14 2018-07-02 0.9810 1.0610
15 2018-06-29 0.9850 1.0650
16 2018-06-28 0.9740 1.0540
17 2018-06-27 0.9790 1.0590
18 2018-06-26 0.9850 1.0650
19 2018-06-25 0.9870 1.0670
20 2018-06-22 0.9900 1.0700