华夏鼎利债券A(002459)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-09-21 0.9950 1.0750
2 2018-09-20 0.9880 1.0680
3 2018-09-19 0.9890 1.0690
4 2018-09-18 0.9850 1.0650
5 2018-09-17 0.9820 1.0620
6 2018-09-14 0.9840 1.0640
7 2018-09-13 0.9870 1.0670
8 2018-09-12 0.9860 1.0660
9 2018-09-11 0.9860 1.0660
10 2018-09-10 0.9870 1.0670
11 2018-09-07 0.9930 1.0730
12 2018-09-06 0.9940 1.0740
13 2018-09-05 0.9950 1.0750
14 2018-09-04 0.9980 1.0780
15 2018-09-03 0.9940 1.0740
16 2018-08-31 0.9960 1.0760
17 2018-08-30 0.9960 1.0760
18 2018-08-29 1.0010 1.0810
19 2018-08-28 1.0040 1.0840
20 2018-08-27 1.0010 1.0810