华夏鼎利债券C(002460)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-03-26 1.0800 1.1700
2 2019-03-25 1.0930 1.1830
3 2019-03-22 1.0970 1.1870
4 2019-03-21 1.0970 1.1870
5 2019-03-20 1.0950 1.1850
6 2019-03-19 1.0960 1.1860
7 2019-03-18 1.0930 1.1830
8 2019-03-15 1.0960 1.1760
9 2019-03-14 1.0920 1.1720
10 2019-03-13 1.0960 1.1760
11 2019-03-12 1.1040 1.1840
12 2019-03-11 1.0990 1.1790
13 2019-03-08 1.0900 1.1700
14 2019-03-07 1.1040 1.1840
15 2019-03-06 1.1040 1.1840
16 2019-03-05 1.1020 1.1820
17 2019-03-04 1.0970 1.1770
18 2019-03-01 1.0900 1.1700
19 2019-02-28 1.0850 1.1650
20 2019-02-27 1.0840 1.1640