华夏鼎利债券C(002460)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1090 1.2190
2 2019-09-10 1.1150 1.2250
3 2019-09-09 1.1200 1.2300
4 2019-09-06 1.1090 1.2190
5 2019-09-05 1.1070 1.2170
6 2019-09-04 1.1010 1.2110
7 2019-09-03 1.0990 1.2090
8 2019-09-02 1.1010 1.2010
9 2019-08-30 1.0870 1.1870
10 2019-08-29 1.0890 1.1890
11 2019-08-28 1.0900 1.1900
12 2019-08-27 1.0910 1.1910
13 2019-08-26 1.0810 1.1810
14 2019-08-23 1.0900 1.1900
15 2019-08-22 1.0820 1.1820
16 2019-08-21 1.0840 1.1840
17 2019-06-06 1.0250 1.1250
18 2019-06-05 1.0290 1.1290
19 2019-05-31 1.0470 1.1470
20 2019-05-30 1.0480 1.1480