华夏鼎利债券C(002460)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-19 0.9740 1.0540
2 2018-10-18 0.9660 1.0460
3 2018-10-17 0.9700 1.0500
4 2018-10-16 0.9670 1.0470
5 2018-10-15 0.9750 1.0550
6 2018-10-12 0.9770 1.0570
7 2018-10-11 0.9750 1.0550
8 2018-10-10 0.9840 1.0640
9 2018-10-09 0.9820 1.0620
10 2018-10-08 0.9830 1.0630
11 2018-09-28 0.9950 1.0750
12 2018-09-27 0.9920 1.0720
13 2018-09-26 0.9950 1.0750
14 2018-09-25 0.9910 1.0710
15 2018-09-21 0.9920 1.0720
16 2018-09-20 0.9860 1.0660
17 2018-09-19 0.9870 1.0670
18 2018-09-18 0.9830 1.0630
19 2018-09-17 0.9800 1.0600
20 2018-09-14 0.9820 1.0620