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华夏鼎利债券C(002460)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3150 1.5310
2 2023-02-10 1.3150 1.5310
3 2023-02-03 1.3190 1.5350
4 2023-01-20 1.3160 1.5320
5 2023-01-19 1.3140 1.5300
6 2023-01-13 1.2960 1.5120
7 2023-01-12 1.2940 1.5100
8 2023-01-11 1.2940 1.5100
9 2023-01-10 1.2960 1.5120
10 2023-01-09 1.2970 1.5130
11 2023-01-06 1.2950 1.5110
12 2023-01-05 1.2950 1.5110
13 2023-01-04 1.2910 1.5070
14 2023-01-03 1.2890 1.5050
15 2022-12-31 1.2840 1.5000
16 2022-12-30 1.2840 1.5000
17 2022-12-29 1.2830 1.4990
18 2022-12-28 1.2850 1.5010
19 2022-12-27 1.2870 1.5030
20 2022-12-26 1.2810 1.4970
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