序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-01-31 | 1.0490 | 1.0490 |
2 | 2018-01-30 | 1.0480 | 1.0480 |
3 | 2018-01-29 | 1.0500 | 1.0500 |
4 | 2018-01-26 | 1.0510 | 1.0510 |
5 | 2018-01-25 | 1.0500 | 1.0500 |
6 | 2018-01-24 | 1.0470 | 1.0470 |
7 | 2018-01-23 | 1.0440 | 1.0440 |
8 | 2018-01-22 | 1.0420 | 1.0420 |
9 | 2018-01-19 | 1.0360 | 1.0360 |
10 | 2018-01-18 | 1.0350 | 1.0350 |
11 | 2018-01-17 | 1.0320 | 1.0320 |
12 | 2018-01-16 | 1.0330 | 1.0330 |
13 | 2018-01-15 | 1.0290 | 1.0290 |
14 | 2018-01-12 | 1.0360 | 1.0360 |
15 | 2018-01-11 | 1.0370 | 1.0370 |
16 | 2018-01-10 | 1.0370 | 1.0370 |
17 | 2018-01-09 | 1.0390 | 1.0390 |
18 | 2018-01-08 | 1.0390 | 1.0390 |
19 | 2018-01-05 | 1.0360 | 1.0360 |
20 | 2018-01-04 | 1.0320 | 1.0320 |