博时安瑞18个月定期开放债券A(002476)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0540 1.1090
2 2019-05-31 1.0530 1.1080
3 2019-05-24 1.0520 1.1070
4 2019-05-10 1.0500 1.1050
5 2019-04-30 1.0480 1.1030
6 2019-04-04 1.0990 1.0990
7 2019-03-29 1.1000 1.1000
8 2019-03-22 1.0980 1.0980
9 2019-03-15 1.0960 1.0960
10 2019-03-08 1.0960 1.0960
11 2019-03-01 1.0950 1.0950
12 2019-02-22 1.0990 1.0990
13 2019-02-15 1.1000 1.1000
14 2019-02-01 1.0970 1.0970
15 2019-01-25 1.0930 1.0930
16 2019-01-18 1.0960 1.0960
17 2019-01-11 1.1050 1.1050
18 2019-01-04 1.1000 1.1000
19 2018-12-31 1.0940 1.0940
20 2018-12-28 1.0940 1.0940