首页 - 基金 - 博时安瑞18个月定期开放债券C(002477) - 基金净值
博时安瑞18个月定期开放债券C(002477)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1240 1.1710
2 2020-07-31 1.1220 1.1690
3 2020-07-24 1.1210 1.1680
4 2020-07-17 1.1180 1.1650
5 2020-07-10 1.1190 1.1660
6 2020-06-30 1.1240 1.1710
7 2020-06-24 1.1230 1.1700
8 2020-06-19 1.1240 1.1710
9 2020-06-12 1.1220 1.1690
10 2020-06-05 1.1200 1.1670
11 2020-05-29 1.1280 1.1750
12 2020-05-22 1.1280 1.1750
13 2020-05-15 1.1260 1.1730
14 2020-05-08 1.1260 1.1730
15 2020-04-30 1.1260 1.1730
16 2020-04-24 1.1250 1.1720
17 2020-04-17 1.1220 1.1690
18 2020-04-10 1.1200 1.1670
19 2020-03-27 1.1110 1.1580
20 2020-03-20 1.1070 1.1540
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