兴业聚盈灵活配置混合(002494)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1670 1.1670
2 2019-09-10 1.1680 1.1680
3 2019-09-09 1.1700 1.1700
4 2019-09-06 1.1680 1.1680
5 2019-09-05 1.1670 1.1670
6 2019-09-04 1.1650 1.1650
7 2019-09-03 1.1620 1.1620
8 2019-09-02 1.1620 1.1620
9 2019-08-30 1.1590 1.1590
10 2019-08-29 1.1620 1.1620
11 2019-08-28 1.1630 1.1630
12 2019-08-27 1.1640 1.1640
13 2019-08-26 1.1620 1.1620
14 2019-08-23 1.1650 1.1650
15 2019-08-22 1.1630 1.1630
16 2019-08-21 1.1630 1.1630
17 2019-06-06 1.0960 1.0960
18 2019-06-05 1.0970 1.0970
19 2019-05-31 1.0950 1.0950
20 2019-05-30 1.0950 1.0950