德邦纯债9个月定开债A(002499)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-28 1.1064 1.1164
2 2018-08-27 1.1064 1.1164
3 2018-08-24 1.1064 1.1164
4 2018-08-23 1.1064 1.1164
5 2018-08-22 1.1064 1.1164
6 2018-08-21 1.1064 1.1164
7 2018-08-20 1.1064 1.1164
8 2018-08-17 1.1064 1.1164
9 2018-08-16 1.1064 1.1164
10 2018-08-15 1.1061 1.1161
11 2018-08-14 1.1060 1.1160
12 2018-08-13 1.1060 1.1160
13 2018-08-10 1.1060 1.1160
14 2018-08-09 1.1060 1.1160
15 2018-08-08 1.1060 1.1160
16 2018-08-07 1.1060 1.1160
17 2018-08-06 1.1060 1.1160
18 2018-08-03 1.1050 1.1150
19 2018-08-02 1.1056 1.1156
20 2018-08-01 1.0581 1.0681