招商招盈18个月定开债(002506)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0598 1.1394
2 2019-05-31 1.0589 1.1385
3 2019-05-24 1.0585 1.1381
4 2019-05-24 1.0585 1.1381
5 2019-05-10 1.0541 1.1337
6 2019-04-30 1.0501 1.1297
7 2019-04-04 1.0754 1.1292
8 2019-03-29 1.0758 1.1296
9 2019-03-22 1.0748 1.1286
10 2019-03-15 1.0740 1.1278
11 2019-03-08 1.0734 1.1272
12 2019-03-01 1.0734 1.1272
13 2019-02-22 1.0735 1.1273
14 2019-02-15 1.0724 1.1262
15 2019-02-01 1.0693 1.1231
16 2019-01-25 1.1225 1.1225
17 2019-01-18 1.1218 1.1218
18 2019-01-11 1.1202 1.1202
19 2019-01-04 1.1178 1.1178
20 2018-12-31 1.1159 1.1159