招商丰益混合C(002515)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1280 1.1280
2 2019-09-10 1.1340 1.1340
3 2019-09-09 1.1350 1.1350
4 2019-09-06 1.1350 1.1350
5 2019-09-05 1.1320 1.1320
6 2019-09-04 1.1280 1.1280
7 2019-09-03 1.1240 1.1240
8 2019-09-02 1.1260 1.1260
9 2019-08-30 1.1220 1.1220
10 2019-08-29 1.1190 1.1190
11 2019-08-28 1.1200 1.1200
12 2019-08-27 1.1240 1.1240
13 2019-08-26 1.1190 1.1190
14 2019-08-23 1.1240 1.1240
15 2019-08-22 1.1180 1.1180
16 2019-08-21 1.1150 1.1150
17 2019-06-06 1.0610 1.0610
18 2019-06-05 1.0660 1.0660
19 2019-05-31 1.0680 1.0680
20 2019-05-30 1.0690 1.0690