招商招瑞纯债C(002520)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.0700 1.0700
2 2018-06-14 1.0690 1.0690
3 2018-06-13 1.0680 1.0680
4 2018-06-12 1.0660 1.0660
5 2018-06-11 1.0670 1.0670
6 2018-06-08 1.0670 1.0670
7 2018-06-07 1.0650 1.0650
8 2018-06-06 1.0670 1.0670
9 2018-06-05 1.0670 1.0670
10 2018-06-04 1.0670 1.0670
11 2018-06-01 1.0680 1.0680
12 2018-05-31 1.0680 1.0680
13 2018-05-30 1.0700 1.0700
14 2018-05-29 1.0690 1.0690
15 2018-05-28 1.0690 1.0690
16 2018-05-25 1.0690 1.0690
17 2018-05-24 1.0670 1.0670
18 2018-05-23 1.0650 1.0650
19 2018-05-22 1.0640 1.0640
20 2018-05-21 1.0610 1.0610