招商招瑞纯债C(002520)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-12 1.1140 1.1140
2 2018-10-11 1.1140 1.1140
3 2018-10-10 1.1100 1.1100
4 2018-10-09 1.1100 1.1100
5 2018-10-08 1.1100 1.1100
6 2018-09-28 1.1090 1.1090
7 2018-09-27 1.1090 1.1090
8 2018-09-26 1.1070 1.1070
9 2018-09-25 1.1070 1.1070
10 2018-09-21 1.1060 1.1060
11 2018-09-20 1.1060 1.1060
12 2018-09-19 1.1060 1.1060
13 2018-09-18 1.1060 1.1060
14 2018-09-17 1.1060 1.1060
15 2018-09-14 1.1060 1.1060
16 2018-09-13 1.1060 1.1060
17 2018-09-12 1.1050 1.1050
18 2018-09-11 1.1060 1.1060
19 2018-09-10 1.1060 1.1060
20 2018-09-07 1.1060 1.1060