招商招瑞纯债C(002520)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-20 1.1040 1.1040
2 2018-08-17 1.1040 1.1040
3 2018-08-16 1.1020 1.1020
4 2018-08-15 1.1020 1.1020
5 2018-08-14 1.1010 1.1010
6 2018-08-13 1.1020 1.1020
7 2018-08-10 1.1020 1.1020
8 2018-08-09 1.1020 1.1020
9 2018-08-08 1.1040 1.1040
10 2018-08-07 1.1060 1.1060
11 2018-08-06 1.1050 1.1050
12 2018-08-03 1.1030 1.1030
13 2018-08-02 1.1020 1.1020
14 2018-08-01 1.1010 1.1010
15 2018-07-31 1.1000 1.1000
16 2018-07-30 1.0990 1.0990
17 2018-07-27 1.0970 1.0970
18 2018-07-26 1.0960 1.0960
19 2018-07-25 1.0940 1.0940
20 2018-07-24 1.0950 1.0950