光大恒利纯债(002523)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-21 1.0000 1.0450
2 2018-06-20 0.9990 1.0440
3 2018-06-19 0.9990 1.0440
4 2018-06-15 1.0000 1.0450
5 2018-06-14 1.0000 1.0450
6 2018-06-13 1.0000 1.0450
7 2018-06-12 1.0000 1.0450
8 2018-06-11 1.0000 1.0450
9 2018-06-07 1.0000 1.0450
10 2018-06-06 1.0000 1.0450
11 2018-06-05 1.0000 1.0450
12 2018-06-04 1.0010 1.0460
13 2018-06-01 1.0010 1.0460
14 2018-05-31 1.0010 1.0460
15 2018-05-30 1.0010 1.0460
16 2018-05-29 1.0010 1.0460
17 2018-05-28 1.0010 1.0460
18 2018-05-25 1.0010 1.0460
19 2018-05-24 1.0010 1.0460
20 2018-05-23 1.0010 1.0460