光大恒利纯债(002523)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0230 1.1040
2 2019-09-10 1.0230 1.1040
3 2019-09-09 1.0230 1.1040
4 2019-09-06 1.0230 1.1040
5 2019-09-05 1.0230 1.1040
6 2019-09-04 1.0220 1.1030
7 2019-09-03 1.0220 1.1030
8 2019-09-02 1.0220 1.1030
9 2019-08-30 1.0220 1.1030
10 2019-08-29 1.0220 1.1030
11 2019-08-28 1.0220 1.1030
12 2019-08-27 1.0220 1.1030
13 2019-08-26 1.0220 1.1030
14 2019-08-23 1.0220 1.1030
15 2019-08-22 1.0210 1.1020
16 2019-08-21 1.0210 1.1020
17 2019-06-06 1.0460 1.0910
18 2019-06-05 1.0460 1.0910
19 2019-05-31 1.0450 1.0900
20 2019-05-30 1.0450 1.0900