光大恒利纯债(002523)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-11-24 0.9990 1.0320
2 2017-11-23 0.9990 1.0320
3 2017-11-22 1.0000 1.0330
4 2017-11-21 1.0010 1.0340
5 2017-11-20 1.0010 1.0340
6 2017-11-17 1.0010 1.0340
7 2017-11-16 1.0010 1.0340
8 2017-11-15 1.0010 1.0340
9 2017-11-14 1.0010 1.0340
10 2017-11-13 1.0010 1.0340
11 2017-11-10 1.0020 1.0350
12 2017-11-09 1.0020 1.0350
13 2017-11-08 1.0020 1.0350
14 2017-11-07 1.0020 1.0350
15 2017-11-06 1.0020 1.0350
16 2017-11-02 1.0020 1.0350
17 2017-11-01 1.0010 1.0340
18 2017-10-31 1.0010 1.0340
19 2017-10-30 1.0020 1.0350
20 2017-10-27 1.0020 1.0350