南方安享绝对收益(002527)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0025 1.0025
2 2019-09-10 1.0006 1.0006
3 2019-09-09 0.9993 0.9993
4 2019-09-06 0.9980 0.9980
5 2019-09-05 0.9994 0.9994
6 2019-09-04 1.0032 1.0032
7 2019-09-03 1.0012 1.0012
8 2019-09-02 0.9989 0.9989
9 2019-08-30 1.0006 1.0006
10 2019-08-29 0.9982 0.9982
11 2019-08-28 0.9978 0.9978
12 2019-08-27 0.9991 0.9991
13 2019-08-26 0.9978 0.9978
14 2019-08-23 1.0002 1.0002
15 2019-08-22 1.0031 1.0031
16 2019-08-21 1.0000 1.0000
17 2019-06-06 0.9338 0.9338
18 2019-06-05 0.9330 0.9330
19 2019-05-31 0.9351 0.9351
20 2019-05-30 0.9350 0.9350