泰康安益纯债债券A(002528)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-19 1.0493 1.0493
2 2018-06-15 1.0473 1.0473
3 2018-06-14 1.0462 1.0462
4 2018-06-13 1.0450 1.0450
5 2018-06-12 1.0436 1.0436
6 2018-06-11 1.0449 1.0449
7 2018-06-08 1.0445 1.0445
8 2018-06-07 1.0434 1.0434
9 2018-06-06 1.0445 1.0445
10 2018-06-05 1.0442 1.0442
11 2018-06-04 1.0449 1.0449
12 2018-06-01 1.0455 1.0455
13 2018-05-31 1.0480 1.0480
14 2018-05-30 1.0490 1.0490
15 2018-05-29 1.0486 1.0486
16 2018-05-28 1.0483 1.0483
17 2018-05-25 1.0481 1.0481
18 2018-05-24 1.0467 1.0467
19 2018-05-23 1.0455 1.0455
20 2018-05-22 1.0445 1.0445