泰康安益纯债债券A(002528)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-15 1.0728 1.0728
2 2018-08-14 1.0724 1.0724
3 2018-08-13 1.0717 1.0717
4 2018-08-10 1.0721 1.0721
5 2018-08-09 1.0726 1.0726
6 2018-08-08 1.0731 1.0731
7 2018-08-07 1.0725 1.0725
8 2018-08-06 1.0718 1.0718
9 2018-08-03 1.0708 1.0708
10 2018-08-02 1.0705 1.0705
11 2018-08-01 1.0699 1.0699
12 2018-07-31 1.0694 1.0694
13 2018-07-30 1.0688 1.0688
14 2018-07-27 1.0677 1.0677
15 2018-07-26 1.0671 1.0671
16 2018-07-25 1.0665 1.0665
17 2018-07-24 1.0661 1.0661
18 2018-07-23 1.0662 1.0662
19 2018-07-20 1.0649 1.0649
20 2018-07-19 1.0646 1.0646