泰康安益纯债债券A(002528)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-22 1.0955 1.0955
2 2019-01-21 1.0953 1.0953
3 2019-01-18 1.0953 1.0953
4 2019-01-17 1.0955 1.0955
5 2019-01-16 1.0953 1.0953
6 2019-01-15 1.0947 1.0947
7 2019-01-14 1.0948 1.0948
8 2019-01-11 1.0948 1.0948
9 2019-01-10 1.0948 1.0948
10 2019-01-09 1.0949 1.0949
11 2019-01-08 1.0948 1.0948
12 2019-01-07 1.0942 1.0942
13 2019-01-04 1.0938 1.0938
14 2019-01-03 1.0936 1.0936
15 2019-01-02 1.0927 1.0927
16 2018-12-31 1.0912 1.0912
17 2018-12-28 1.0909 1.0909
18 2018-12-27 1.0895 1.0895
19 2018-12-26 1.0886 1.0886
20 2018-12-25 1.0886 1.0886