泰康安益纯债债券A(002528)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-17 1.0793 1.0793
2 2018-10-16 1.0792 1.0792
3 2018-10-15 1.0785 1.0785
4 2018-10-12 1.0783 1.0783
5 2018-10-11 1.0779 1.0779
6 2018-10-10 1.0768 1.0768
7 2018-10-09 1.0766 1.0766
8 2018-10-08 1.0765 1.0765
9 2018-09-28 1.0754 1.0754
10 2018-09-27 1.0748 1.0748
11 2018-09-26 1.0745 1.0745
12 2018-09-25 1.0741 1.0741
13 2018-09-21 1.0736 1.0736
14 2018-09-20 1.0736 1.0736
15 2018-09-19 1.0747 1.0747
16 2018-09-18 1.0751 1.0751
17 2018-09-17 1.0754 1.0754
18 2018-09-14 1.0746 1.0746
19 2018-09-13 1.0737 1.0737
20 2018-09-12 1.0736 1.0736