泰康安益纯债债券C(002529)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-20 1.2118 1.2118
2 2018-08-17 1.2125 1.2125
3 2018-08-16 1.2127 1.2127
4 2018-08-15 1.2125 1.2125
5 2018-08-14 1.2120 1.2120
6 2018-08-13 1.2113 1.2113
7 2018-08-10 1.2118 1.2118
8 2018-08-09 1.2123 1.2123
9 2018-08-08 1.2129 1.2129
10 2018-08-07 1.2122 1.2122
11 2018-08-06 1.2114 1.2114
12 2018-08-03 1.2103 1.2103
13 2018-08-02 1.2099 1.2099
14 2018-08-01 1.2092 1.2092
15 2018-07-31 1.2087 1.2087
16 2018-07-30 1.2080 1.2080
17 2018-07-27 1.2069 1.2069
18 2018-07-26 1.2061 1.2061
19 2018-07-25 1.2055 1.2055
20 2018-07-24 1.2051 1.2051