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泰康安益纯债债券C(002529)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2726 1.3836
2 2023-02-10 1.2723 1.3833
3 2023-02-03 1.2687 1.3797
4 2023-01-13 1.2645 1.3755
5 2023-01-12 1.2647 1.3757
6 2023-01-11 1.2640 1.3750
7 2023-01-10 1.2645 1.3755
8 2023-01-09 1.2663 1.3773
9 2023-01-06 1.2665 1.3775
10 2023-01-05 1.2681 1.3791
11 2023-01-04 1.2672 1.3782
12 2023-01-03 1.2651 1.3761
13 2022-12-31 1.2635 1.3745
14 2022-12-30 1.2636 1.3746
15 2022-12-29 1.2625 1.3735
16 2022-12-28 1.2618 1.3728
17 2022-12-27 1.2618 1.3728
18 2022-12-26 1.2620 1.3730
19 2022-12-23 1.2619 1.3729
20 2022-12-22 1.2602 1.3712
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