泰康安益纯债债券C(002529)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.2368 1.2368
2 2019-01-17 1.2369 1.2369
3 2019-01-16 1.2368 1.2368
4 2019-01-15 1.2361 1.2361
5 2019-01-14 1.2362 1.2362
6 2019-01-11 1.2363 1.2363
7 2019-01-10 1.2363 1.2363
8 2019-01-09 1.2364 1.2364
9 2019-01-08 1.2362 1.2362
10 2019-01-07 1.2356 1.2356
11 2019-01-04 1.2352 1.2352
12 2019-01-03 1.2350 1.2350
13 2019-01-02 1.2339 1.2339
14 2018-12-31 1.2323 1.2323
15 2018-12-28 1.2320 1.2320
16 2018-12-27 1.2305 1.2305
17 2018-12-26 1.2294 1.2294
18 2018-12-25 1.2294 1.2294
19 2018-12-24 1.2289 1.2289
20 2018-12-20 1.2289 1.2289