泰康安益纯债债券C(002529)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-15 1.1842 1.1842
2 2018-06-14 1.1829 1.1829
3 2018-06-13 1.1816 1.1816
4 2018-06-12 1.1800 1.1800
5 2018-06-11 1.1815 1.1815
6 2018-06-08 1.1810 1.1810
7 2018-06-07 1.1798 1.1798
8 2018-06-06 1.1810 1.1810
9 2018-06-05 1.1807 1.1807
10 2018-06-04 1.1815 1.1815
11 2018-06-01 1.1822 1.1822
12 2018-05-31 1.1850 1.1850
13 2018-05-30 1.1862 1.1862
14 2018-05-29 1.1856 1.1856
15 2018-05-28 1.1853 1.1853
16 2018-05-25 1.1851 1.1851
17 2018-05-24 1.1835 1.1835
18 2018-05-23 1.1818 1.1818
19 2018-05-22 1.1807 1.1807
20 2018-05-21 1.1790 1.1790