泰康安益纯债债券C(002529)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-10-23 1.2210 1.2210
2 2018-10-22 1.2208 1.2208
3 2018-10-19 1.2207 1.2207
4 2018-10-18 1.2205 1.2205
5 2018-10-17 1.2196 1.2196
6 2018-10-16 1.2195 1.2195
7 2018-10-15 1.2187 1.2187
8 2018-10-12 1.2185 1.2185
9 2018-10-11 1.2181 1.2181
10 2018-10-10 1.2169 1.2169
11 2018-10-09 1.2166 1.2166
12 2018-10-08 1.2165 1.2165
13 2018-09-28 1.2154 1.2154
14 2018-09-27 1.2147 1.2147
15 2018-09-26 1.2144 1.2144
16 2018-09-25 1.2139 1.2139
17 2018-09-21 1.2134 1.2134
18 2018-09-20 1.2134 1.2134
19 2018-09-19 1.2147 1.2147
20 2018-09-18 1.2151 1.2151