序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-05-15 | 1.3220 | 1.3730 |
2 | 2018-05-14 | 1.2480 | 1.2990 |
3 | 2018-05-11 | 1.2480 | 1.2990 |
4 | 2018-05-10 | 1.2480 | 1.2990 |
5 | 2018-05-09 | 1.2480 | 1.2990 |
6 | 2018-05-08 | 1.2480 | 1.2990 |
7 | 2018-05-07 | 1.2490 | 1.3000 |
8 | 2018-05-04 | 1.2490 | 1.3000 |
9 | 2018-05-03 | 1.2490 | 1.3000 |
10 | 2018-05-02 | 1.2490 | 1.3000 |
11 | 2018-04-27 | 1.2490 | 1.3000 |
12 | 2018-04-26 | 1.2490 | 1.3000 |
13 | 2018-04-25 | 1.2490 | 1.3000 |
14 | 2018-04-24 | 1.2480 | 1.2990 |
15 | 2018-04-23 | 1.2480 | 1.2990 |
16 | 2018-04-20 | 1.2480 | 1.2990 |
17 | 2018-04-19 | 1.2480 | 1.2990 |
18 | 2018-04-18 | 1.2480 | 1.2990 |
19 | 2018-04-17 | 1.2480 | 1.2990 |
20 | 2018-04-16 | 1.2480 | 1.2990 |