嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-16 1.0870 1.1190
2 2018-11-15 1.0870 1.1190
3 2018-11-14 1.0870 1.1190
4 2018-11-13 1.0860 1.1180
5 2018-11-12 1.0860 1.1180
6 2018-11-09 1.0850 1.1170
7 2018-11-08 1.0850 1.1170
8 2018-11-07 1.0840 1.1160
9 2018-11-06 1.0840 1.1160
10 2018-11-05 1.0840 1.1160
11 2018-11-02 1.0840 1.1160
12 2018-11-01 1.0840 1.1160
13 2018-10-31 1.0840 1.1160
14 2018-10-30 1.0830 1.1150
15 2018-10-29 1.0830 1.1150
16 2018-10-26 1.0830 1.1150
17 2018-10-25 1.0820 1.1140
18 2018-10-24 1.0820 1.1140
19 2018-10-23 1.0820 1.1140
20 2018-10-22 1.0820 1.1140