嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-08-16 1.0740 1.1060
2 2018-08-15 1.0740 1.1060
3 2018-08-14 1.0740 1.1060
4 2018-08-13 1.0740 1.1060
5 2018-08-10 1.0750 1.1070
6 2018-08-09 1.0770 1.1090
7 2018-08-08 1.0770 1.1090
8 2018-08-07 1.0770 1.1090
9 2018-08-06 1.0760 1.1080
10 2018-08-03 1.0750 1.1070
11 2018-08-02 1.0750 1.1070
12 2018-08-01 1.0730 1.1050
13 2018-07-31 1.0730 1.1050
14 2018-07-30 1.0720 1.1040
15 2018-07-27 1.0700 1.1020
16 2018-07-26 1.0700 1.1020
17 2018-07-25 1.0690 1.1010
18 2018-07-24 1.0680 1.1000
19 2018-07-23 1.0670 1.0990
20 2018-07-20 1.0660 1.0980