嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0740 1.1560
2 2019-09-10 1.0740 1.1560
3 2019-09-09 1.0740 1.1560
4 2019-09-06 1.0740 1.1560
5 2019-09-05 1.0730 1.1550
6 2019-09-04 1.0730 1.1550
7 2019-09-03 1.0730 1.1550
8 2019-09-02 1.0730 1.1550
9 2019-08-30 1.0730 1.1550
10 2019-08-29 1.0730 1.1550
11 2019-08-28 1.0730 1.1550
12 2019-08-27 1.0730 1.1550
13 2019-08-26 1.0730 1.1550
14 2019-08-23 1.0730 1.1550
15 2019-08-22 1.0730 1.1550
16 2019-08-21 1.0730 1.1550
17 2019-06-06 1.0600 1.1420
18 2019-06-05 1.0600 1.1420
19 2019-05-31 1.0590 1.1410
20 2019-05-30 1.0590 1.1410