嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-01-19 1.0300 1.0620
2 2018-01-18 1.0300 1.0620
3 2018-01-17 1.0300 1.0620
4 2018-01-16 1.0300 1.0620
5 2018-01-15 1.0300 1.0620
6 2018-01-12 1.0300 1.0620
7 2018-01-11 1.0300 1.0620
8 2018-01-10 1.0300 1.0620
9 2018-01-09 1.0300 1.0620
10 2018-01-08 1.0300 1.0620
11 2018-01-05 1.0290 1.0610
12 2018-01-04 1.0290 1.0610
13 2018-01-03 1.0290 1.0610
14 2018-01-02 1.0280 1.0600
15 2017-12-31 1.0270 1.0590
16 2017-12-29 1.0270 1.0590
17 2017-12-28 1.0260 1.0580
18 2017-12-27 1.0260 1.0580
19 2017-12-26 1.0270 1.0590
20 2017-12-25 1.0270 1.0590