嘉实稳瑞纯债债券(002548)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0600 1.1420
2 2019-06-05 1.0600 1.1420
3 2019-05-31 1.0590 1.1410
4 2019-05-30 1.0590 1.1410
5 2019-05-29 1.0590 1.1410
6 2019-05-28 1.0590 1.1410
7 2019-05-27 1.0590 1.1410
8 2019-05-24 1.0590 1.1410
9 2019-05-23 1.0590 1.1410
10 2019-05-22 1.0590 1.1410
11 2019-05-21 1.0590 1.1410
12 2019-05-16 1.0590 1.1410
13 2019-05-15 1.0580 1.1400
14 2019-05-14 1.0580 1.1400
15 2019-05-13 1.0580 1.1400
16 2019-05-10 1.0570 1.1390
17 2019-05-09 1.0570 1.1390
18 2019-05-08 1.0560 1.1380
19 2019-05-07 1.0560 1.1380
20 2019-05-06 1.0550 1.1370