嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1835 1.1835
2 2019-09-10 1.1834 1.1834
3 2019-09-09 1.1834 1.1834
4 2019-09-06 1.1833 1.1833
5 2019-09-05 1.1830 1.1830
6 2019-09-04 1.1822 1.1822
7 2019-09-03 1.1820 1.1820
8 2019-09-02 1.1820 1.1820
9 2019-08-30 1.1819 1.1819
10 2019-08-29 1.1821 1.1821
11 2019-08-28 1.1820 1.1820
12 2019-08-27 1.1820 1.1820
13 2019-08-26 1.1821 1.1821
14 2019-08-23 1.1817 1.1817
15 2019-08-22 1.1817 1.1817
16 2019-08-21 1.1817 1.1817
17 2019-06-06 1.1674 1.1674
18 2019-06-05 1.1671 1.1671
19 2019-05-31 1.1666 1.1666
20 2019-05-30 1.1662 1.1662