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嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0915 1.3139
2 2023-02-10 1.0913 1.3137
3 2023-02-03 1.0899 1.3123
4 2023-01-13 1.0872 1.3096
5 2023-01-12 1.0872 1.3096
6 2023-01-11 1.0872 1.3096
7 2023-01-10 1.0874 1.3098
8 2023-01-09 1.0880 1.3104
9 2023-01-06 1.0880 1.3104
10 2023-01-05 1.0883 1.3107
11 2023-01-04 1.0878 1.3102
12 2023-01-03 1.0870 1.3094
13 2022-12-31 1.0864 1.3088
14 2022-12-30 1.0863 1.3087
15 2022-12-29 1.0858 1.3082
16 2022-12-28 1.0853 1.3077
17 2022-12-27 1.0852 1.3076
18 2022-12-26 1.0852 1.3076
19 2022-12-23 1.0847 1.3071
20 2022-12-22 1.0839 1.3063
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