嘉实稳荣债券(002550)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0580 1.1300
2 2019-09-10 1.0580 1.1300
3 2019-09-09 1.0580 1.1300
4 2019-09-06 1.0570 1.1290
5 2019-09-05 1.0570 1.1290
6 2019-09-04 1.0570 1.1290
7 2019-09-03 1.0570 1.1290
8 2019-09-02 1.0570 1.1290
9 2019-08-30 1.0570 1.1290
10 2019-08-29 1.0570 1.1290
11 2019-08-28 1.0570 1.1290
12 2019-08-27 1.0570 1.1290
13 2019-08-26 1.0570 1.1290
14 2019-08-23 1.0570 1.1290
15 2019-08-22 1.0570 1.1290
16 2019-08-21 1.0570 1.1290
17 2019-06-06 1.0410 1.1130
18 2019-06-05 1.0410 1.1130
19 2019-05-31 1.0410 1.1130
20 2019-05-30 1.0410 1.1130