华夏恒利3个月定开债券(002552)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1030 1.1030
2 2019-05-31 1.1033 1.1033
3 2019-05-24 1.1059 1.1059
4 2019-05-10 1.1064 1.1064
5 2019-04-30 1.1041 1.1041
6 2019-04-04 1.1089 1.1089
7 2019-03-29 1.1082 1.1082
8 2019-03-22 1.1068 1.1068
9 2019-03-15 1.1055 1.1055
10 2019-03-08 1.1054 1.1054
11 2019-03-01 1.1049 1.1049
12 2019-02-22 1.1047 1.1047
13 2019-02-15 1.1038 1.1038
14 2019-02-01 1.1022 1.1022
15 2019-01-25 1.1009 1.1009
16 2019-01-18 1.1010 1.1010
17 2019-01-14 1.0981 1.0981
18 2019-01-11 1.0978 1.0978
19 2019-01-10 1.0977 1.0977
20 2019-01-09 1.0977 1.0977