首页 - 基金 - 华夏恒利3个月定开债券(002552) - 基金净值
华夏恒利3个月定开债券(002552)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0632 1.2343
2 2023-02-10 1.0629 1.2340
3 2023-02-03 1.0627 1.2338
4 2023-01-20 1.0603 1.2314
5 2023-01-19 1.0601 1.2312
6 2023-01-13 1.0603 1.2314
7 2023-01-12 1.0604 1.2315
8 2023-01-11 1.0599 1.2310
9 2023-01-10 1.0598 1.2309
10 2023-01-09 1.0612 1.2323
11 2023-01-06 1.0615 1.2326
12 2023-01-05 1.0629 1.2340
13 2023-01-04 1.0632 1.2343
14 2023-01-03 1.0621 1.2332
15 2022-12-31 1.0611 1.2322
16 2022-12-30 1.0610 1.2321
17 2022-12-29 1.0601 1.2312
18 2022-12-28 1.0589 1.2300
19 2022-12-27 1.0586 1.2297
20 2022-12-26 1.0591 1.2302
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