华夏恒利3个月定开债券(002552)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-07 1.1489 1.1489
2 2020-01-23 1.1449 1.1449
3 2020-01-17 1.1436 1.1436
4 2020-01-14 1.1448 1.1448
5 2020-01-13 1.1443 1.1443
6 2020-01-10 1.1433 1.1433
7 2020-01-09 1.1431 1.1431
8 2019-12-27 1.1363 1.1363
9 2019-12-13 1.1304 1.1304
10 2019-12-06 1.1286 1.1286
11 2019-11-29 1.1279 1.1279
12 2019-11-22 1.1276 1.1276
13 2019-11-15 1.1245 1.1245
14 2019-11-08 1.1245 1.1245
15 2019-10-25 1.1255 1.1255
16 2019-09-06 1.1253 1.1253
17 2019-08-30 1.1196 1.1196
18 2019-08-23 1.1226 1.1226
19 2019-06-06 1.1030 1.1030
20 2019-05-31 1.1033 1.1033