金鹰添利信用债债券A(002586)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0990 1.0990
2 2019-09-10 1.0990 1.0990
3 2019-09-09 1.0990 1.0990
4 2019-09-06 1.0980 1.0980
5 2019-09-05 1.0970 1.0970
6 2019-09-04 1.0970 1.0970
7 2019-09-03 1.0970 1.0970
8 2019-09-02 1.0970 1.0970
9 2019-08-30 1.0970 1.0970
10 2019-08-29 1.0970 1.0970
11 2019-08-28 1.0970 1.0970
12 2019-08-27 1.0970 1.0970
13 2019-08-26 1.0980 1.0980
14 2019-08-23 1.0980 1.0980
15 2019-08-22 1.0980 1.0980
16 2019-08-21 1.1000 1.1000
17 2019-06-06 1.0840 1.0840
18 2019-06-05 1.0840 1.0840
19 2019-05-31 1.0830 1.0830
20 2019-05-30 1.0820 1.0820