金鹰添利信用债债券C(002587)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0950 1.0950
2 2019-09-10 1.0960 1.0960
3 2019-09-09 1.0960 1.0960
4 2019-09-06 1.0950 1.0950
5 2019-09-05 1.0940 1.0940
6 2019-09-04 1.0940 1.0940
7 2019-09-03 1.0940 1.0940
8 2019-09-02 1.0940 1.0940
9 2019-08-30 1.0940 1.0940
10 2019-08-29 1.0940 1.0940
11 2019-08-28 1.0940 1.0940
12 2019-08-27 1.0940 1.0940
13 2019-08-26 1.0950 1.0950
14 2019-08-23 1.0950 1.0950
15 2019-08-22 1.0950 1.0950
16 2019-08-21 1.0970 1.0970
17 2019-06-06 1.0810 1.0810
18 2019-06-05 1.0810 1.0810
19 2019-05-31 1.0800 1.0800
20 2019-05-30 1.0800 1.0800